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Corporate sustainability and asset pricing models: empirical evidence for the Brazilian stock market.
- Published in:
- Production / Produção, 2016, v. 26, n. 3, p. 516, doi. 10.1590/0103-6513.201115
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SELEÇÃO DE CARTEIRAS COM MODELOS FATORIAIS HETEROCEDÁSTICOS: APLICAÇÃO PARA FUNDOS DE FUNDOS MULTIMERCADOS.
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- RAM. Mackenzie Management Review / RAM. Revista de Administração Mackenzie, 2014, v. 15, n. 2, p. 127, doi. 10.1590/S1678-69712014000200006
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CAPM CONDICIONAL COM APRENDIZAGEM APLICADO AO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES.
- Published in:
- RAM. Mackenzie Management Review / RAM. Revista de Administração Mackenzie, 2013, v. 14, n. 1, p. 143, doi. 10.1590/S1678-69712013000100007
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Dissecando Anomalias com o Modelo de Cinco Fatores para Mercado Acionário Brasileiro.
- Published in:
- Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças, 2018, v. 16, n. 1, p. 81, doi. 10.12660/rbfin.v16n1.2018.74602
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Validação da Perda Dado o Descumprimento na Abordagem IRB Avançada.
- Published in:
- Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças, 2016, v. 14, n. 2, p. 299, doi. 10.12660/rbfin.v14n2.2016.60908
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Excesso de Confiança, Turnover e Retorno: Evidência no Mercado Brasileiro.
- Published in:
- Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças, 2014, v. 12, n. 3, p. 351, doi. 10.12660/rbfin.v12n3.2014.17829
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O que Motiva a Realização de Intervenções Cambiais? Análise das Atuações do Banco Central do Brasil no Mercado BRL/USD.
- Published in:
- Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças, 2013, v. 11, n. 2, p. 215, doi. 10.12660/rbfin.v11n2.2013.4008
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Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras Aplicadas ao Mercado de Ações Brasileiro.
- Published in:
- Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças, 2012, v. 10, n. 3, p. 369, doi. 10.12660/rbfin.v10n3.2012.3865
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The Out-of-sample Performance of Robust Portfolio Optimization.
- Published in:
- Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças, 2010, v. 8, n. 2, p. 141
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